Комитет образования Администрации Новгородского муниципального района

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

 "Чечулинская средняя общеобразовательная школа"

Новгородский муниципальный район, Новгородская область.

План финансовой-хозяйственной деятельности МАОУ "Чечулиская СОШ" на 2017 год

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

 

 

 

 

Приложение № 1

к Порядку составления

и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных организаций, подведомственных

комитету образования АНМР

 

(заполняется автономными организациями)

СОГЛАСОВАНО									УТВЕРЖДАЮ
Заключение Наблюдательного совета организации									Директор школы
от				20		г.
№
									руководитель организации

Председатель Наблюдательного совета

организации:

		А.Л.Самойлович				А.В.Алексеев
(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)

 

“

30

”

декабря

20

16

г.

“

30

”

декабря

20

16

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального  организации

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Чечулинская средняя общеобразовательная школа»

(наименование муниципальной организации)

 

на

2017

год

и плановый период

2018 и 2019 годов

 

“

30

”

декабря

20

16

г.

 

   

1. Реквизиты организации

 

Полное наименование организации	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Чечулинская средняя общеобразовательная школа»
Краткое наименование организации	МАОУ «Чечулинская СОШ»
Юридический адрес	173525  Новгородская область Новгородский район д.Чечулино ул.Воцкая д.8
Адрес фактического местонахождения	173525  Новгородская область Новгородский район д.Чечулино ул.Воцкая д.8
Почтовый адрес	173525  Новгородская область Новгородский район д.Чечулино ул.Воцкая д.8
Телефон организации	8(8162)749-724
Факс организации	8(8162)749-724
Адрес электронной почты	fizralitra@yangex.ru
Ф.И.О. руководителя организации, телефон	Алексеев Андрей Владимирович , 749-724
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Киселёва Ирина Петровна , 749-724
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет образования Администрации Новгородского муниципального района Новгородской области
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1025301387210 , 20 октября 1993г , МИФНС РФ  №9 по Новгородской области (Территориальный  участок по Новгородскому району , 5310)
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5310001363 / 531001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	2601141
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75401
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.14
Код ОКАТО (местонахождение)	49225858013
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

2. Сведения о деятельности организации

2.1. Цели деятельности организации (подразделения)

Целью Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

2.2. Виды основной деятельности организации (подразделения): образовательная деятельность.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности организации (подразделения)

В Учреждении реализуются государственные образовательные программы:

а) начального общего образования ;

б) основного общего образования;

в) среднего (полного) общего образования;

г) специального (коррекционного) обучения;

д) коррекционно-развивающего обучения;

ж) углубленного изучения предметов;

з) дополнительного образования.

 

2.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

       1.Клуб по интересам «Ступеньки к знаниям» ;

       2.Клуб по интересам «Волшебный английский»;

       3.Клуб по интересам «Эврика».

2.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых организации (подразделения) осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

Лицензия  №376 Серия 53Л01  №0000780 от 30 декабря 2015 г. выдана Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области;

 

 

 

Свидетельство о государственной  аккредитации  №5244 от 03 июня 2016 г. действительно до 31 марта 2023 года выдана Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области .

2.6. Для автономных организаций – Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) :

1. Самойлович  Андрей Леонидович, юрист ,Юридическое агентство «Бест-юрист»;

2. Тюлин  Александр Сергеевич , председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района;

3. Боева Ирина Александровна, главный специалист отдела молодежной политики, доп.образования и воспитательной работы Комитета образования Администрации Новгородского муниципального района;

4. Степанова Людмила Егоровна , учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Чечулинская средняя общеобразовательная школа»;

5. Каргалова Татьяна Павловна , секретарь муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Чечулинская средняя общеобразовательная школа».

3. Анализ существующего положения и перспектив развития организации

3.1. Общая характеристика существующего положения организации :

        В МАОУ «Чечулинская средняя общеобразовательная школа» обучается 252 учащихся ,в том числе :

1-4 класс – 95 чел.

5-9 класс – 136 чел.

10-11 класс – 1 чел.

Всего в ОУ 14 классов-комплектов :

начальная школа – 4классов;

основная школа   –8 классов ;

средняя школа     – 2 класса.

 

Численность работников в МАОУ «Чечулинская СОШ»-24чел.,

в том числе :

-административно-управленческий персонал -5чел.

-прочий обслуживающий персонал -4чел.

-учителя – 15чел.,

в том числе имеющих :

1. высшее образование -12 чел.;

2. средне-специальное образование – 1чел.;

3.высшую квалификационную категорию -3 чел.;

4.первую квалификационную категорию – 8чел.

5.без квалификационной категории – 5чел.

 

 

 

 

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед организацией.

Основными задачами Учреждения являются:

·        Охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья обучающихся;

·        Обеспечение социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития  обучающихся;

·        Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся;

·        Взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения полноценного развития детей;

·        Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и развития обучающихся.

·         Учреждение может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии в нем соответствующих условий.

·         Учреждение  осуществляет  учебно – воспитательную,  организационную,  управленческую  и  хозяйственно-экономическую  функции.

·         Учреждение самостоятельно выбирает и реализует общеобразовательные, профессиональные программы, программы дополнительного образования, утвержденные и рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с лицензией. Образовательные программы реализуются с учетом психофизического развития  возможностей обучающихся.

 

 

 

 

 

4. Показатели финансового состояния.

Показатели по поступлениям и выплатам.

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

на ___________________________ 20__ г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	19 743 376,51
1.1.	из них: общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	16 010 672,54
1.1.1.	в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией (подразделением) на праве оперативного управления	19 347 712,81
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	19 347 712,81
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	395 663,70
1.1.4.	в том числе: остаточная стоимость недвижимого имущества	4 103 549,73
1.2.	общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3 732 703,97
1.2.1.	в том числе: общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 668 467,21
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	215 830,49
2.	Финансовые активы, всего:
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2.	иные финансовые инструменты
2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам
2.3.2.	дебиторская задолженность по расходам
2.4.	Обязательства, всего:	940 378,38
2.4.1	из них: долговые обязательства
2.4.2.	кредиторская задолженность:	940 378,38
2.4.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	484 892,08

 

  

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам организации (подразделения)

на  2017 г.

 

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			всего	в том числе:
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 088 470,00	13 688 000,00	0	124 870,00	0	0	275 600,00
в том числе: доходы от собственности	110		0	X	0	X	X	X	0	X
. доходы от оказания услуг, работ	120	Х	13 963 600,00	13 688 000,00	0	X	X	0	275 600,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	0	X	0	X	X	X	0	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0	0	X	0	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	124 870,00	X		124 870,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 088 470,00	13 688 000,00		124 870,00			275 600,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 546 284,00	11 414 100,00		0			132 184,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 546 284,00	11 414 100,00		0			132 184,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		104 000,00	104 000,00		0			0
из них:
безвозмездные перечисления организациям	240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		9 000,00	9 000,00		0			0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 429 186,00	2 160 900,00		124 870,00			143 416,00
в том числе: расходы на оплату услуг связи			42 570,00	18 900,00		23 670,00			0
расходы на оплату транспортных услуг			6 000,00	6 000,00		0			0
расходы на оплату коммунальных услуг			2 060 000,00	2 060 000,00		0			0
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества			18 700,00	18 700,00		0			0
расходы на оплату прочих работ, услуг			149 446,00	36 300,00		0			113 146,00
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов			152 470,00	21 000,00		101 200,00			30 270,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X
из них: увеличение остатков средств	310
прочие поступления	320
Выбытие финансовых активов, всего	400
Из них: уменьшение остатков средств	410
прочие выбытия	420
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	0

  

 

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг организации

на ___________________ 2017 г.

 

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
			всего на закупки			в том числе:
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 429 186,00						2 429 186,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001

 

 

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на ____________________________ 2017 г.

(очередной финансовый год)

 

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

 

 

 

Таблица 4

Справочная информация

 

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	674 500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	674 500,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

  

6. Показатели платных услуг, относящихся

к основным видам деятельности организации

 

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности организации, могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности организации
Наименование показателя	20		1	7год	20		год	20		год
	ед. изм.	план			ед. изм.		план	ед. изм.		план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	33
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	руб	275 600,00
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)	руб	275 600,00
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб	112,50

 

Руководитель муниципальной  бюджетной или автономной организации			А.В Алексеев
	(подпись)		(расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер муниципальной бюджетной или автономной организации			И.П.Киселева
	(подпись)		(расшифровка подписи)

 

Исполнитель			И.П.Киселева
	(подпись)		(расшифровка подписи)

тел.  749-724

“

30

”

декабря

20

16

г.

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к Порядку составления

и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных организаций, подведомственных

комитету образовании АНМР

 

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальной организации

 

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов    111, 119

Источник финансового обеспечения __________________

 

            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

 

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	47083,33	18036,00	10524,17	18523,16	0	0	565000,00
2	АУП	3	35694,44	16553,68	10300,91	8839,85	0	0	1285000,00
3	учителя	15,3	35093,14	29183,64	1136,27	4773,23	0	0	6443100,00
4	прочий персонал	5	10878,33	7191,55	1927,15	1759,63	0	0	652700,00
Итого:		x	х	x	x	x	x	x	8945800,00

 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

 

 

 

	Итого:	x	x	x

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

 

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

 

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 894 392,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 610 874,00	1 894 392,00
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	266 937,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 610 874,00	249 715,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 610 874,00	17 222,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 610 874,00	439 155,00
	Итого:	x	2 600 484,00

 

 

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов  244

Источник финансового обеспечения __________________

 

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Частичная компенсация расходов на питание   учащихся с ОВЗ,в т.ч на дому	65,50	8382	549040,00
2	Частичная компенсация расходов на питание учащихся из малоимущих   семей	15,00	8364	125460,00
	Итого:	x	x	674500,00

 

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов  851

Источник финансового обеспечения _________________

 

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	4 727 272,73	2,2	104 000,00
	Итого:		x	104 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________

 

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

 

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов    _____________________

Источник финансового обеспечения ______________________

 

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени , госпошлина и др.прочие расходы			9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

 

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

 

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ______________________

 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

 

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи (телефон)	2	12	787,50	18900,00
2.	Услуги интернета	1	12	1972,50	23670,00
	Итого:	x	x	x	42570,00

 

 

 

 

 

 

               6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

 

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата проезда	45	136,00	6000,00
	Итого:			6000,00

 

 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

 

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Тепловая энергия	451,83 Гкал	3319,83		1 500 000,00
2.	Электроэнергия	63490 кВт	6,30		400 000,00
3.	Водоснабжение	1730 м3	92,48		160 000,00
	Итого:	x	x	x	2 060 000,00

 

 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

 

 

  

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

 

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Услуги вывоза мусора	1	12	3 300,00
2.	Дератизация	1	12	2 200,00
3.	Опрессовка	1	1	13 200,00
	Итого:	x	x	18 700,00

 

      6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

 

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги ИТС 1:С	1	22 440,00
2.	Организация питания детей в летнем лагере	1	67 630,00
3	Услуги по аттестации рабочих мест	1	27 000,00
4	Услуги сайта учреждения	1	1 500,00
5	Услуги по лицензиям на компьютеры	1	4 556,00
6	Услуги по замеру заземления и сопротивления	1	6 000,00
7	Услуги ТАКСКОМ	1	5 200,00
8	Услуги по зарядке огнетушителей	1	6 120,00
9	Прочие услуги и работы		9 000,00
	Итого:	x	149 446,00

 

 

 

 

  

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

материальных запасов

 

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение учебной  литературы	320	316,25	101 200,00
2.	Приобретение картриджей для принтеров	2	1250,00	2 500,00
3.	Приобретение классных журналов и др. бланочной продукции	57	96,49	10 770,00
4.	Приобретение бумаги писчей и других канцтоваров	45	244,44	11 000,00
5.	Приобретение электроматериалов	125	88,00	11 000,00
6.	Приобретение строительных материалов для косметического ремонта			16 000,00
	Итого:		x	152 470,00

 

  

Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных организаций, подведомственных

комитету образования АНМР

 

УТВЕРЖДАЮ

  Председатель

        ^{руководитель комитета образования} 

   ___________ Э.Н. Касумова

          ^{(подпись)         (расшифровка подписи)}

     "30"декабря 2016 г.

Сведения

об операциях с целевыми субсидиями,

предоставленными муниципальному учреждению на 2017 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
От «30» декабря 2016 г.               Дата	30.12.2016
Муниципальное учреждение (подразделение) МАОУ «Чечулинская СОШ»                                по ОКПО	26011417
ИНН/КПП 5310001363 / 531001001                               Дата предоставления                                                                                          предыдущих сведений
Наименование бюджета Бюджет Новгородского                                           муниципального района                        по ОКТМО	49625000
Наименование органа,                                                                     Глава по БК осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования Администрации                                           Новгородского муниципального района	874
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета УФК по Новгородской области                              по ОКПО	31686965
Единица измерения : руб. (с точностью до второго десятичного знака)                                                                               по ОКЕИ	383
_________________________________ (наименование иностранной валюты)                                      по ОКВ

                                                   -----------------------¬

                    Остаток средств на начало года ¦         0            ¦

                                                   L-----------------------

 

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	874005	180						23 670,00
Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	874005	244							23 670,00
Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования	874006	180						101 200,00
Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования	874006	244							101 200,00
				Всего		X		124 870,00	124 870,00

 

                                                                       Номер  страницы                                                                                                                 

                                                                      Всего страниц                                                                       

 

 

 

Руководитель _________ АВ Алексеев

                                      ^{(подпись)   (расшифровка подписи)}   

                                                                       Отметка органа, осуществляющего ведение  лицевого счета, о принятии настоящих сведений              

Руководитель

финансово- экономической службы                                 Ответственный исполнитель _________ _________ ___________  ________          

__________ ________________                                                                                           (^{должность)         (подпись)    (расшифровка  подписи)  (телефон)}

    ^{(подпись)     (расшифровка подписи)}                                                                                                                        "__" ____________ 20__ г.   

Ответственный

Исполнитель  гл.бухгалтер _________ ИП Киселева        749-724

                                    ^{(должность)         (подпись)    (расшифровка подписи)           (телефон)}

"30" декабря 2016 г.

 

 

 

 

 

---

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "Чечулинская СОШ" на 2014 год

 

---

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 г.

 

Приложение № 1

к Порядку составления

и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений, подведомственных

комитету образования Администрации

Новгородского муниципального района

СОГЛАСОВАНО									УТВЕРЖДАЮ
Заключение Наблюдательного совета									Директор школы
учреждения от		29.12.		20	12	г.
№	3
									руководитель учреждения

Председатель Наблюдательного совета

учреждения:

		А.В.Новиков				О.Е.Епифанцева
(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)

“ 29

”

декабря

20

12

г.

“

29

”

декабря

20

12

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Чечулинская средняя общеобразовательная школа»

(наименование муниципального учреждения)

на

2013

год

“

29

”

декабря

20

12

г.

Единица измерения: руб

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Чечулинская средняя общеобразовательная школа»
Краткое наименование учреждения	МАОУ «Чечулинская СОШ»
Юридический адрес	173525 Новгородская область Новгородский район д.Чечулино д.8
Адрес фактического местонахождения	173525 Новгородская область Новгородский район д.Чечулино д.8
Почтовый адрес	173525 Новгородская область Новгородский район д.Чечулино д.8
Телефон учреждения	749-724
Факс учреждения	749-724
Адрес электронной почты	fizralitra@yangex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Епифанцева Ольга Евгеньевна , 749-724
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Киселёва Ирина Петровна , 749-724
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1025301387210 , 20 октября 1993г , МИФНС РФ №9 по Новгородской области (Территориальный участок по Новгородскому району , 5310)
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5310001363 / 531001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	26011417
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.21.2
Код ОКАТО (местонахождение)	49225872000
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения

Целью Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

2.2. Виды основной деятельности учреждения : образовательная деятельность.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

0. В Учреждении реализуются государственные образовательные программы:
0. а) начального общего образования ;
1. б) основного общего образования;
2. в) среднего (полного) общего образования;
3. г) специального (коррекционного) обучения;
4. д) коррекционно-развивающего обучения;
5. ж) углубленного изучения предметов;
6. з) дополнительного образования.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность .

Лицензия Серия РО № 035553 от 2 декабря 2011 г. срок действия лицензии — бессрочно;

Свидетельство о государственной аккредитации ОП 020534 от 31 марта 2011 г. действительно до 31 марта 2023 года.

2.6. Состав наблюдательного совета: (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):

1. Новиков А. В., Глава администрации Чечулинского сельского поселения;

2. Агафонова И. А., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района;

3. Кузьмина Е. В., начальник отдела организации хозяйственной деятельности и делопроизводства Комитета образования Администрации Новгородского муниципального района;

4. Степанова Л. Е., учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Чечулинская средняя общеобразовательная школа»;

5. Бартошевич О. И., представитель родительского комитета;

6. Фомичёва С. Г., представитель родительского комитета;

7. Романова Н. В., представитель родительского комитета.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

В МАОУ «Чечулинская СОШ» обучается 241 учащийся , в том числе :

1-4 класс – 116 чел.

5-9 класс – 109 чел.

10-11 класс – 16 чел.

Всего в ОУ 12 классов-комплектов :

начальная школа – 5классов;

основная школа – 5 классов ;

средняя школа – 2 класса.

Численность работников в МАОУ «Чечулинская СОШ»-19чел.,в том числе :

-административно-управленческий персонал -5чел.

-прочий обслуживающий персонал -2чел.

-учителя – 12чел.,

в том числе имеющих :

1. высшее образование -11 чел.;

2. средне-специальное образование – 1чел.;

3.высшую квалификационную категорию -5 чел.;

4.первую квалификационную категорию – 5чел.

5.без квалификационной категории – 2чел.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

0. Основными задачами Учреждения являются:

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся;

• Обеспечение социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития обучающихся;

• Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся;

• Взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения полноценного развития детей;

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и развития обучающихся.

• Учреждение может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии в нем соответствующих условий.

• Учреждение осуществляет учебно – воспитательную, организационную, управленческую и хозяйственно-экономическую функции.

• Учреждение самостоятельно выбирает и реализует общеобразовательные, профессиональные программы, программы дополнительного образования, утвержденные и рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с лицензией. Образовательные программы реализуются с учетом психофизического развития возможностей обучающихся.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	19230868,39
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16010672,54
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	18586603,95
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6961602,78
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	644264,44
1.1.2.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3220195,85
в том числе
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	192850,00
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	10616,49
1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	2383081,41
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Новгородского района	758878,80
1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	644264,44
1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
2. Финансовые активы, всего	0
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0
в том числе:
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
в том числе:
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего	685738,65
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	440057,49
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	685738,65
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1351,57
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг	13156,40
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	294230,39
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	48658,50
3.2.6. по оплате прочих услуг	273225,97
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению материальных запасов	14783,82
3.2.10. по оплате прочих расходов	2000,00
3.2.11. по платежам в бюджет	38332,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению материальных запасов
3.3.10. по оплате прочих расходов
3.3.11. по платежам в бюджет

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.	По лицевым счетам, открытым учреждению в управлении Казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0	0	0
Поступления, всего:	11016400,00	478400,00	10538000,00
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания	10275000,00	0	10275000,00
Публичные обязательства, всего	237000,00	237000,00	0
в том числе:
-Соц. поддержка (питание)	175000,00	175000,00	0
-Пособие по соц. помощи (молоко)	39000,00	39000,00	0
-Пособия и компенс. гражданам и иные соц.выплаты (компенс. за приобретение метод. литературы)	20000,00	20000,00	0
- Пособия и компенс. гражданам и иные соц. выплаты (компенс. на питание воспитан. обучающимся на дому)	3000,00	3000,00	0
Субсидии на иные цели , всего	241400,00	241400,00	0
в том числе :
-обеспечение доступа к ИТКС «Интернет»	29400,00	29400,00	0
-обеспечение ОУ учебниками, учеб. пособиями, бланками документов государственного образца	123000,00	123000,00	0
организация обеспечения пож.безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности	89000,00	89000,00	0
Средства на модернизацию системы общего образования, всего	223000,00	0	223000,00
в том числе :
-приобретение оборудования (мультим.)	120000,00	0	120000,00
-пополнение фондов библиотек	43000,00	0	43000,00
-школьная мебель для нач.классов по ФГОС	60000,00	0	60000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	40000,00	0	40000,00
в том числе:
Добровольные пожертвования и безвозмездное выполнение работ, услуг	40000,00	0	40000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0	0	0
Выплаты, всего:	11016400,00	478400,00	10538000,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	8660000,00	20000,00	8640000,00
из них:
Заработная плата	6636000,00	0	6636000,00
Прочие выплаты (метод. литература)	20000,00	20000,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	2004000,00	0	2004000,00
Оплата работ, услуг, всего	1578400,00	118400,00	1460000,00
из них:
Услуги связи	48400,00	29400,00	19000,00
Транспортные услуги	10000,00	0	10000,00
Коммунальные услуги	1375000,00	0	1375000,00
Капитальный ремонт	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	15000,00	0	15000,00
Прочие работы, услуги	130000,00	89000,00	41000,00
Соцподдержка (питание )	175000,00	175000,00	0
Соцподдержка (молоко)	39000,00	39000,00	0
Пособия и компенсации(на питание, обучающихся на дому)	3000,00	3000,00	0
Прочие расходы, всего	150000,00	0	150000,00
из них:
Налоги и сборы (без страховых взносов в ПФРФ, ФФСС РФ, ФОМС ТФОМС), всего	150000,00	0	150000,00
в том числе:
Налог на имущество	150000,00	0	150000,00
Налог на землю	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего	411000,00	123000,00	288000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	346000,00	123000,00	223000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов	65000,00	0	65000,00
Поступление финансовых активов, всего	0	0	0
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0	0	0

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

237000,00

6. Показатели платных услуг, относящихся

к основным видам деятельности учреждения

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения
Наименование показателя	201		год	201		год	201		год
	ед. изм.		план	ед. изм.		план	ед. изм.		план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)		0
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	0		0
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)	0		0
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	0		0

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения			О.Е.Епифанцева
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения			И.П.Киселева
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель			И.П.Киселева
	(подпись)		(расшифровка подписи)

тел. 749-724

“

29

”

декабря

20

12

г.

Приложение № 2

к Порядку составления

и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений, подведомственных

комитету образовании Администрации

Новгородского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________

^{руководитель Комитета образования}

___________ ___________________

^{(подпись) (расшифровка подписи)}

"__" _________ 20__ г.

Сведения

об операция с целевыми субсидиями,

предоставленными муниципальному учреждению на 20__ г.

Коды

Форма по ОКУД 0501016

от «___» ___________ 20__г. дата

Муниципальное учреждение __________________ по ОКПО

ИНН/КПП дата

представления

предыдущих

сведений

Наименование бюджета _____________________ по ОКАТО

Наименование органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя _____________________________ по БК

наименование органа,

осуществляющего ведение

лицевого счета

по иным субсидиям ___________________________

Единица измерения: руб. (с точностью до второго

десятичного знака) по ОКЕИ

___________________________________

(наименование иностранной валюты) по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Планируемые
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Всего

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель _________ ____________

^{(подпись) (расшифровка подписи)}

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящий

сведений

Руководитель

финансово- Ответственный _________ _________ ___________ ________ экономической исполнитель ^{должность) (подпись) (расшифровка (телефон)}

службы ^{подписи)}

_________ ____________

^{(подпись) (расшифровка}

^{подписи)} "__" ____________ 20__ г.

Ответственный

исполнитель ___________ _________ ____________ __________

^{(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)}

^{подписи)}

"__" _________ 20__ г.

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности школы на 2011 г.